Les algorithmes d’Investing.com mettent en lumière une rotation des capitaux vers l’infrastructure matérielle de l’IA, avec Oracle (ORCL) et Hewlett Packard Enterprise (HPE) en tête. Oracle a déjà gagné +14,37% depuis le début septembre à la faveur d’un accord pluriannuel avec HPE pour équiper ses centres de données IA et d’une demande institutionnelle accrue pour son cloud. Le groupe affiche un carnet de commandes contractuelles futures de 638 milliards$, qui dépasse sa capitalisation boursière selon nos données, et des revenus totaux récents en hausse de 21% à 19,2 milliards$, portée par une croissance spectaculaire de son infrastructure cloud (OCI) — nos notes citent des hausses de 77% et même 93% selon les périodes considérées.
Les modèles signalent aussi des investissements massifs d’Oracle dans les centres de données, ayant sécurisé 67 milliards$ de nouveaux contrats IA en un trimestre, et relèvent une juste valeur moyenne des analystes proche de 253$ l’action. Ces éléments expliquent la recommandation de positionnement des portefeuilles modèles avant les résultats trimestriels publiés après la clôture.
HPE justifie sa flambée récente (+15,79% en septembre) par des résultats Q3 solides et un relèvement d’objectifs : chiffre d’affaires en hausse de ~40% à 10,7 milliards$ et un BPA de 0,79$, un carnet de commandes serveurs IA de 5,9 milliards$, et une activité réseau en croissance d’environ 150% en glissement annuel. L’accord avec Oracle inclut des bons de souscription d’actions liés aux jalons de déploiement, faisant de HPE un maillon clé de cette chaîne d’approvisionnement cloud. Nos modèles ont retenu HPE pour sa dynamique, son pouvoir bénéficiaire et une décote relative (≈16x prévisionnel vs ≈24x pour Dell).
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