Au 30 juin 2026, la Global Real Assets Trust détenait 208 889 660 $ d'investissements dans les quatre sociétés en commandite du portefeuille privé, en hausse par rapport à 188 799 591 $ au 31 décembre 2025. La Fiducie détenait également 47 499 728 $ dans la société en commandite d'actions cotées en bourse et 11 585 765 $ dans deux placements du portefeuille privé (comparé à 25 171 937 $ et 11 544 811 $ respectivement au 31 décembre 2025). La société en commandite d'actions cotées détenait 61 positions pour une valeur de marché effective de 29 821 318 $ dans des titres immobiliers et d'infrastructure mondiaux cotés.

La Fiducie souligne la liquidité de son portefeuille coté et indique ne prévoir aucun problème pour satisfaire ses besoins de liquidité. Elle a déclaré deux distributions par série pour le trimestre : série C (0,1523 $ par part, total 0,3046 $), série F (0,1546 $, total 0,3092 $), série I (0,1575 $, total 0,3150 $), série B en $CA et série B en $US (0,1500 $ par distribution, total 0,3000 $ et 0,3000 $US respectivement). Les distributions comprennent une composante réinvestie via le programme de réinvestissement des distributions (PRD).

Des rachats importants ont eu lieu : 2 399 468 parts de série B, 98 385 parts de série C et 44 656 parts de série F ont été rachetées dans le cadre d'un rachat spécial à des valeurs liquidatives de 9,3218 $, 9,5880 $ et 10,2021 $, pour un produit total de 23 766 266 $. Par ailleurs, 12 378 parts de série I ont été rachetées pour 136 206 $ à une VL moyenne pondérée de 11,0039 $.

Le 29 mai 2026, la Fiducie a réalisé un placement de 2 000 000 de parts privilégiées de série 1 à taux fixe de 6,85 % au prix de 25,00 $ par part, pour un produit brut de 50 000 000 $. Ces parts, cotées à la TSX sous le symbole GLRA.PR.A, versent une distribution trimestrielle de 0,428 $ par part (1,71 $ par an) et viennent à échéance le 31 mai 2031, sous réserve d'une prolongation. Le produit net a servi à financer un droit de rachat spécial lié à la réorganisation de 2025, le reste étant investi conformément aux objectifs de la Fiducie.

La Fiducie rappelle que certains énoncés sont prospectifs et comportent des risques et incertitudes. Les états financiers non audités et le rapport de gestion pour la période sont disponibles sur les sites de Starlight Capital et SEDAR+.