LBP AM European Private Markets lance LFDE EPM Private Opportunities ELTIF, un fonds nourricier luxembourgeois distribué en Europe par La Financière de l'Échiquier. Le véhicule investira exclusivement dans LBPAM Private Opportunities, un fonds maître ELTIF 2.0 domicilié en France. Celui-ci a déjà levé 336 millions d'euros et pris des engagements auprès de douze fonds sous-jacents.
La stratégie adopte une architecture ouverte de fonds de fonds. Elle répartit les capitaux entre des gestionnaires spécialisés dans le prêt direct aux entreprises, le capital-investissement et les infrastructures, en dette comme en fonds propres, à travers l'Europe. Le ticket d'entrée de 1 000 euros vise à rendre cette exposition accessible aux investisseurs non professionnels, en plus de la clientèle professionnelle.
Titanbay agira comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif et fournira le cadre luxembourgeois du fonds nourricier. Sa technologie doit automatiser l'entrée en relation, les contrôles de connaissance client et de lutte contre le blanchiment, les souscriptions et le reporting. La structure evergreen facilite des souscriptions continues, mais elle ne supprime ni l'illiquidité des actifs privés, ni les frais de plusieurs couches, ni les risques de valorisation.